Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) Bundle
¿Tiene curiosidad por saber si Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) es una historia de compra, retención o cambio? La compañía registró unos sorprendentes ingresos entre el trimestre y septiembre de 603,40 millones de yuanes (arriba 46.60% año tras año) y unos ingresos en los últimos 12 meses de 1,91 mil millones de yuanes, mientras que los ingresos de todo el año 2024 retrocedieron a 1.810 millones de CNY desde 2.100 millones de CNY en 2023; la rentabilidad muestra una margen neto del 10,45%, un margen operativo del 11,76% y un EPS (TTM) de 0,92 CNY con un P/E de alrededor 44.98, yuxtapuesto a una capitalización de mercado de 10,10 mil millones de yuanes, una carga de deuda de 1.380 millones de CNY (posición de efectivo neta de -675,35 millones de CNY), índices de liquidez sólidos (índice circulante de 2,52, índice rápido de 1,62), flujo de efectivo operativo positivo TTM de 227,45 millones de CNY pero flujo de efectivo libre negativo de -20,51 millones de CNY, un Altman Z-Score de 2,57 y un Piotroski F-Score de 6 que indican un riesgo moderado y tangible. catalizadores de crecimiento, incluido un acuerdo de suministro a largo plazo de febrero de 2025 que podría valer alrededor de 65 millones de dólares durante cinco años y un pedido de 44,6 millones de dólares en julio de 2025: detalles de los inversores deben sopesar métricas de valoración como P/S ~5,29, EV/EBITDA ~30,31 y ROE del 9,64%, ya que los analistas pronostican un crecimiento de las ganancias y los ingresos del 33,5% y el 20% anual durante los próximos tres años.
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) - Análisis de ingresos
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd informó señales de ingresos mixtas en todos los períodos, con un fuerte repunte trimestral pero una contracción anual reciente. Las cifras clave proporcionan contexto para la valoración y la eficiencia operativa.- Ingresos del trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025: 603,40 millones de CNY (+46,60 % año tras año)
- Ingresos en los últimos doce meses (TTM): 1.910 millones de CNY (+5,79 % interanual)
- Ingresos para todo el año 2024: 1810 millones de CNY (un 14,19 % menos que los 2100 millones de CNY en 2023)
- Ingresos por empleado: ≈ 2,15 millones de CNY (827 empleados)
- Relación precio-ventas (P/S): 5,29
- Capitalización de mercado: 10,10 mil millones de CNY
| Métrica | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Ingresos (trimestre hasta 2025‑09‑30) | 603,40 millones de yuanes | +46,60% interanual |
| Ingresos TTM | 1,91 mil millones de yuanes | +5,79% interanual |
| Ingresos (2024) | 1.810 millones de yuanes | -14,19% frente a 2023 |
| Ingresos (2023) | 2.100 millones de yuanes | Año base para la disminución de 2024 |
| Empleados | 827 | Ingresos por empleado ≈ 2,15 millones de CNY |
| Relación precio/beneficio | 5.29 | Valoración de mercado en relación con los ingresos |
| Capitalización de mercado | 10,10 mil millones de yuanes | Derivado del precio actual de la acción |
- Implicaciones para los inversores:
- Un P/S alto de 5,29 implica expectativas de crecimiento futuro superior al promedio o expansión de márgenes descontadas por el mercado.
- Los ingresos por empleado (~2,15 millones de CNY) reflejan la escala operativa; comparar con sus pares para el contexto de eficiencia.
- La reciente aceleración trimestral (tercer trimestre de 2025) puede indicar una recuperación de la caída de los ingresos de 2024, pero la suavización del TTM modera el ritmo de recuperación.
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) - Métricas de rentabilidad
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) muestra una profile de márgenes saludables pero una valoración relativamente alta frente a las ganancias. Las cifras clave de los últimos doce meses (TTM) resaltan dónde se generan las ganancias y con qué eficiencia se emplean el capital y los activos.- Margen de beneficio neto (TTM): 10,45%
- Margen de beneficio operativo (TTM): 11,76%
- Margen de beneficio bruto (TTM): 28,03%
- Beneficio por acción (BPA, TTM): 0,92 CNY
- Precio-beneficio (P/E): 44,98
- Retorno sobre patrimonio (ROE): 9,64%
- Retorno sobre activos (ROA): 3,10%
| Métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 28.03% | Fuerte margen sobre COGS; espacio para absorber los costos operativos |
| Margen de beneficio operativo | 11.76% | Sólido control de costos operativos en relación con los ingresos |
| Margen de beneficio neto | 10.45% | Después de todos los costos e impuestos, aproximadamente el 10,5 % de las ventas se convierten en ingresos netos. |
| EPS (TTM) | 0,92 yuanes | Beneficio absoluto por acción de los últimos 12 meses |
| Relación precio/beneficio | 44.98 | Los precios de mercado implican altas expectativas de crecimiento o valoración de las primas. |
| huevas | 9.64% | Rentabilidad moderada generada sobre el capital contable |
| ROA | 3.10% | La menor rotación de activos o la menor intensidad de capital reducen la rentabilidad de los activos |
- El margen bruto del 28,03% proporciona un colchón saludable para cubrir los gastos operativos, lo que se refleja en un margen operativo del 11,76%.
- La caída del margen operativo al margen neto (11,76% → 10,45%) indica costos no operativos e impacto fiscal modestos en relación con la utilidad operativa.
- Un P/E de 44,98 frente a un BPA de 0,92 CNY indica las expectativas de los inversores sobre el crecimiento futuro de las ganancias; Los inversores deberían sopesar esta prima frente al crecimiento histórico y a sus pares de la industria.
- Un ROE del 9,64% es aceptable pero no excepcional; combinado con un ROA del 3,10%, sugiere que el apalancamiento y la base de capital influyen en los rendimientos; se examina el apalancamiento del balance y la utilización de activos.
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) - Estructura de deuda frente a estructura de capital
La estructura de capital de Guizhou Aviation Technical Development muestra una combinación equilibrada y útil de deuda y capital. Los índices generales indican un apalancamiento moderado con amplia liquidez a corto plazo y una cómoda capacidad para pagar los gastos por intereses.- Relación deuda-capital: 0,72: apalancamiento moderado, la deuda equivale aproximadamente al 72% del capital contable.
- Deuda total: 1.380 millones de CNY; Efectivo y equivalentes de efectivo: 701,75 millones de CNY - posición de caja neta de -675,35 millones de CNY (deuda neta).
- Índice de cobertura de intereses: 5,80: las ganancias operativas cubren los gastos por intereses casi seis veces, lo que indica una carga de intereses manejable.
- Ratio circulante: 2,52: los activos circulantes son 2,52 veces los pasivos circulantes, lo que indica una sólida salud financiera a corto plazo.
- Ratio rápido: 1,62: la liquidez inmediata, excluidos los inventarios, se mantiene cómodamente por encima de 1,0.
- Patrimonio (valor contable): 1,91 mil millones de CNY; Valor contable por acción: 9,83 CNY, indicando el respaldo de capital de los accionistas por acción.
| Métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación deuda-capital | 0.72 | Apalancamiento moderado; riesgo/retorno equilibrado profile |
| Deuda total | 1.380 millones de yuanes | Obligaciones agregadas que devengan intereses |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 701,75 millones de yuanes | Colchón de liquidez |
| Efectivo Neto / (Deuda Neta) | -675,35 millones de yuanes | Posición neta deudora después de efectivo |
| Ratio de cobertura de intereses | 5.80 | Ganancias ~5,8× intereses - cobertura cómoda |
| Relación actual | 2.52 | Fuerte solvencia a corto plazo |
| relación rápida | 1.62 | Liquidez inmediata suficiente |
| Patrimonio (valor en libros) | 1,91 mil millones de yuanes | Capital social en balance |
| Valor contable por acción | 9,83 yuanes | Valor contable asignado por acción en circulación |
- Implicaciones para los inversores: el apalancamiento moderado reduce el riesgo de dilución al tiempo que proporciona capital de crecimiento; Los indicadores positivos de cobertura y liquidez reducen las preocupaciones sobre la solvencia a corto plazo.
- Riesgos a monitorear: la deuda neta absoluta de CNY 675,35 millones significa sensibilidad a los shocks operativos; futuros gastos de capital o adquisiciones podrían aumentar el apalancamiento.
- Contexto de los datos y otras intenciones corporativas: ver Declaración de misión, visión y valores fundamentales (2026) de Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd.
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) - Liquidez y Solvencia
Los indicadores clave de liquidez y solvencia de Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) ofrecen un panorama mixto: los flujos de efectivo operativos son positivos, pero las inversiones de capital hacen que el flujo de efectivo libre sea ligeramente negativo, mientras que los puntajes de solvencia indican un riesgo y fortaleza financieros moderados.
- Flujo de caja operativo (TTM): 227,45 millones de CNY
- Gastos de capital (TTM): 247,95 millones de CNY
- Flujo de caja libre (TTM): -20,51 millones de CNY
- Altman Z-Score: 2,57 (riesgo de quiebra moderado)
- Piotroski F-Score: 6 (solidez financiera moderada)
- Margen de flujo de caja: 10,22%
- Crecimiento interanual del flujo de caja operativo: 5,79%
| Métrica | Valor | Implicación |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo (TTM) | 227,45 millones de yuanes | Generación de efectivo básica positiva a partir de las operaciones |
| Gastos de capital (TTM) | 247,95 millones de yuanes | Alto gasto de capital en relación con OCF |
| Flujo de caja libre (TTM) | -CNY 20,51 millones | Salida neta de efectivo después de inversiones |
| Puntuación Z de Altman | 2.57 | Riesgo moderado de dificultades financieras |
| Puntuación F de Piotroski | 6 | Salud contable/financiera moderada |
| Margen de flujo de caja | 10.22% | Conversión decente de ventas a efectivo |
| Crecimiento interanual del OCF | 5.79% | Tendencia positiva en la generación de caja |
Para obtener contexto adicional sobre la propiedad y la actividad de los inversores relacionados con estas dinámicas de liquidez y solvencia, consulte: Explorando Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd Inversor Profile: ¿Quién compra y por qué?
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) - Análisis de valoración
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) cotiza actualmente a múltiplos que reflejan las expectativas del mercado de un crecimiento continuo de las ganancias, pero también una prima en relación con el valor contable y las ventas. A continuación se muestran las métricas de valoración principales y las implicaciones concisas para los inversores.- P/E final: 41,91: el precio de mercado implica que las ganancias históricas están altamente valoradas; Los inversores están pagando una prima por la rentabilidad pasada.
- P/E adelantado: 27,16: inferior al P/E final, lo que indica que el mercado espera un crecimiento de las ganancias o una mejora del margen en el futuro.
- P/S: 4,44: el mercado de valores valora a la empresa en aproximadamente 4,4 veces sus ingresos, lo que sugiere que el crecimiento de los ingresos o la escalabilidad del margen ya están descontados.
- P/B: 3,84: las acciones cotizan cerca de 3,8 veces el valor contable, lo que indica un fuerte valor intangible o un ROE esperado por encima del costo de capital.
- EV/EBITDA: 30,31: un múltiplo alto que puede indicar un rendimiento limitado del flujo de caja actual en relación con el valor de la empresa.
- EV/Ventas: 4,87: valor empresarial de casi 4,9 veces los ingresos, consistente con la prima P/S del capital una vez que se incluye la deuda neta.
- EV/EBIT: 41,58: implica que la base de ganancias operativas es pequeña en relación con la valoración de la empresa; La sensibilidad a los cambios en los márgenes es alta.
| Métrica | Valor | Implicación para los inversores |
|---|---|---|
| P/E final | 41.91 | Prima sobre ganancias pasadas; expectativas elevadas |
| P/E adelantado | 27.16 | El mercado espera un crecimiento de las ganancias o una recuperación del margen |
| P/S | 4.44 | El múltiplo de ingresos implica un crecimiento descontado |
| P/B | 3.84 | Alta valoración frente a activos netos |
| EV/EBITDA | 30.31 | Bajo rendimiento del flujo de caja en relación con el valor empresarial |
| Vehículo eléctrico/Ventas | 4.87 | Prima a nivel empresarial sobre los ingresos |
| EV/EBIT | 41.58 | Las ganancias operativas son pequeñas en comparación con la valoración; sensibilidad del margen |
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) - Factores de riesgo
Las señales cuantitativas clave apuntan a un riesgo mixto profile para Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS). Los inversores deberían sopesar las métricas moderadas de solvencia y apalancamiento frente a la dinámica del flujo de caja y las características de volatilidad del mercado.
- Altman Z-Score: 2,57: riesgo de quiebra moderado (casi seguro, pero no cómodamente bajo).
- Piotroski F-Score: 6 - solidez financiera moderada; No es una señal de calidad definitiva para los inversores conservadores.
- Relación deuda-capital: 0,72: apalancamiento moderado que puede limitar la flexibilidad financiera en las crisis.
- Flujo de caja libre: -CNY 20,51 millones: FCF negativo, lo que indica fuertes inversiones o salidas de capital de trabajo que pueden presionar la liquidez a corto plazo.
- Crecimiento interanual del flujo de efectivo operativo: +5,79 %: tendencia positiva en la generación de efectivo, que compensa parcialmente las preocupaciones negativas sobre el FCF.
- Beta: 0,17: volatilidad sustancialmente menor frente al mercado, atractivo para los tenedores reacios al riesgo, pero puede limitar las ganancias en los mercados alcistas.
| Métrica | Valor | Implicación |
|---|---|---|
| Puntuación Z de Altman | 2.57 | Riesgo de angustia moderado; no claramente en zona segura |
| Puntuación F de Piotroski | 6 | Salud financiera promedio; margen de mejora |
| Deuda a capital | 0.72 | Apalancamiento moderado |
| Flujo de caja libre | -CNY 20,51 millones | FCF negativo: fuerte inversión/presión de liquidez |
| Crecimiento interanual del flujo de caja operativo | +5.79% | Mejorar la generación operativa de efectivo |
| Beta | 0.17 | Baja volatilidad del mercado |
Consideraciones de riesgo en la práctica:
- Riesgo de liquidez debido al flujo de caja libre negativo: el FCF de 20,51 millones de CNY de la empresa requiere un seguimiento de la gestión del capital circulante y de los planes de inversión.
- Apalancamiento y solvencia: una relación deuda-capital de 0,72 combinada con un puntaje Altman Z de 2,57 sugiere vulnerabilidad a shocks adversos, especialmente si las ganancias se debilitan.
- Resiliencia operativa: el crecimiento del flujo de caja operativo de +5,79 % es una señal constructiva, pero es necesaria una conversión positiva sostenida a flujo de caja libre para reducir el riesgo de financiación.
- Comportamiento del mercado: una beta baja (0,17) reduce el riesgo de volatilidad del precio de las acciones, pero puede dar lugar a rendimientos moderados en los mercados en alza; puede reflejar una liquidez limitada o una base de inversores especializados.
- Calidad financiera: un puntaje F de Piotroski de 6 indica fundamentos decentes pero no excepcionales: las mejoras en la rentabilidad, las acumulaciones o las métricas de apalancamiento aumentarían la confianza.
Para obtener más contexto sobre la propiedad, los patrones de compra y la composición de los inversores que interactúan con estas métricas de riesgo, consulte: Explorando Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd Inversor Profile: ¿Quién compra y por qué?
Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) - Oportunidades de crecimiento
Las recientes adjudicaciones de contratos, los pedidos externos y las proyecciones favorables de los analistas posicionan a Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd (688239.SS) para una mejora sostenida de los ingresos y los márgenes durante los próximos años. La baja volatilidad del mercado de la empresa. profile y una capitalización de mercado significativa respaldan el interés de los inversores, mientras que los flujos de ingresos tangibles de los clientes de motores internacionales reducen el riesgo del flujo de caja a corto plazo.
- Febrero de 2025: se aseguró un acuerdo de suministro a largo plazo con un cliente internacional de motores de avión: valor potencial de ~65,0 millones de dólares en cinco años.
- Julio de 2025: recibió un pedido de motores de avión en el extranjero por valor de 44,6 millones de dólares, lo que indica una fuerte demanda externa.
- Consenso de analistas (próximos 3 años): CAGR de ganancias ~33,5% y CAGR de ingresos ~20% anual.
- Previsión de rentabilidad sobre el capital: 15,2% en tres años, lo que indica una mejora en la eficiencia del capital y la rentabilidad.
- Capitalización de mercado: 12.740 millones de CNY, lo que refleja la confianza y la escala de los inversores.
- Beta: 0,28: menor volatilidad histórica frente al mercado, atractiva para los tenedores reacios al riesgo.
| Métrica | Valor | Plazo / Nota |
|---|---|---|
| Valor del contrato de suministro a largo plazo | 65,0 millones de dólares | Más de 5 años (febrero de 2025) |
| Pedido de motores en el extranjero | 44,6 millones de dólares | Pedido recibido en julio de 2025. |
| Crecimiento de los ingresos (previsión de los analistas) | 20,0% anual | Los próximos 3 años |
| Crecimiento de las ganancias (previsión de los analistas) | 33,5% anual | Los próximos 3 años |
| Rentabilidad sobre el capital (pronóstico) | 15.2% | en 3 años |
| Capitalización de mercado | 12,74 mil millones de yuanes | Actual |
| Beta | 0.28 | Menor volatilidad frente al mercado |
Principales motores de crecimiento y palancas estratégicas:
- Acuerdos OEM internacionales garantizados que se convierten en flujos de ingresos predecibles para varios años.
- La creciente demanda de exportación, evidenciada por el pedido de 44,6 millones de dólares, fortalece la cartera de ventas en el extranjero.
- Los ingresos proyectados por los analistas y el crecimiento de las ganancias de adolescentes y mayores respaldan la expansión del margen y la mejora del ROE.
- Beta relativamente baja y una capitalización de mercado de 12,74 mil millones de CNY que pueden atraer a inversores institucionales conservadores que buscan exposición aeroespacial con una menor volatilidad de las acciones.
- Apalancamiento operativo al escalar la producción para satisfacer contratos de motores a largo plazo con los clientes, mejorando la absorción de costos fijos.
Para obtener contexto adicional sobre los antecedentes, la propiedad y el modelo de negocio de la empresa, consulte: Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd: historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero
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