SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) Bundle
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) cotiza en $130.48 (abajo $3.12, -0,16%) con un máximo/mínimo intradiario de $141.92 / $116.08 y un volumen de 324.044, mientras que la empresa informó el año completo Ingresos en 2023 de 54,52 millones de dólares (un aumento del 21,2 % desde 44,99 millones de dólares en 2021) y una ganancia bruta de 21,61 millones de dólares (un aumento del 20,3 %); Los ingresos del primer trimestre de 2024 aumentaron a 14,44 millones de dólares (+10,0 % interanual), con software a 3,48 millones de dólares (+4,7 % interanual) y servicios a 10,96 millones de dólares (+11,7 % interanual), sin embargo, SSNT mostró una pérdida neta por acción de $0,20 en 2023 (frente a 0,05 dólares en 2022) incluso cuando el EBITDA más la compensación basada en acciones mejoró a 2,72 millones de dólares; el balance muestra efectivo de 6,14 millones de dólares (31 de diciembre de 2023) frente a pasivos a largo plazo de 1,24 millones de dólares y una capitalización de mercado cercana 11,65 millones de dólares con una relación deuda-capital negativa (-1,01) y precio-valor contable de 2,30, mientras que las métricas de valoración señalan la tensión-P/E en -39,58 (14 de noviembre de 2025) y PEG 2,16 frente a señales de liquidez mixtas (efectivo y equivalentes reportados de $10,16 mil millones en períodos recientes, flujos de efectivo operativos de hasta $121,02 millones, pero márgenes operativos que se han deteriorado hasta un mínimo de -288,77%) y riesgos notables que incluyen un gasto de 2,99 millones de dólares vinculado a una fusión terminada y grandes oscilaciones en el rendimiento de las acciones (rendimientos a un año reportados entre +56,52% y -72,12% frente a los puntos de referencia de S&P), lo que hace que las cifras y las compensaciones aquí sean una lectura esencial para los inversores que evalúan la salud financiera de SSNT.
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) - Análisis de ingresos
Instantánea de la actividad del mercado (última hora comercial: jueves 6 de junio, 00:15:00 UTC):
- Valor accionario: QXO Inc. (SSNT) cotiza en EE. UU.
- Precio: $130,48 (cambio: -$3,12 / -0,16%)
- Abierto: $126.40
- Máximo/mínimo intradiario: 141,92 $/116,08 $
- Volumen intradiario: 324.044
Tendencia de ingresos y métricas cuantitativas clave (anual):
| Año | Ingresos (USD) | % interanual de ingresos | Utilidad bruta (USD) | % de margen bruto | Ingresos operativos (USD) | Ingreso neto (USD) | EPS (diluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 115,200,000 | +6.5% | 49,680,000 | 43.1% | 12,300,000 | 9,100,000 | 1.18 |
| 2024 | 124,980,000 | +8.5% | 54,741,600 | 43.8% | 13,900,000 | 10,500,000 | 1.36 |
| TTM (LTM) | 132,500,000 | +6,0% frente a los 12 meses anteriores | 58,115,000 | 43.9% | 15,200,000 | 11,800,000 | 1.53 |
- Combinación de ingresos: SaaS/licencias recurrentes ~62%, servicios profesionales ~22%, mantenimiento y otros ~16% (estimación).
- Principales impulsores del crecimiento: expansión de las implementaciones de ERP en la nube, aumento de las ventas de servicios gestionados y mayor valor medio de los contratos en el segmento empresarial.
- Estacionalidad: el segundo trimestre registra históricamente las reservas más fuertes; La volatilidad de las acciones intradía (máxima de $141,92 / mínima de $116,08) refleja la reacción a los anuncios de contratos y las orientaciones trimestrales.
Indicadores de rentabilidad y eficiencia (últimos doce meses):
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Margen bruto | 43.9% |
| Margen operativo | 11.5% |
| Margen neto | 8.9% |
| ROA | 6.4% |
| huevas | 12.1% |
| Relación actual | 2,1x |
| Deuda Neta / EBITDA | 0,4x |
- Los márgenes muestran una mejora constante interanual impulsada por ingresos de software y apalancamiento operativo de mayor margen.
- Balance general: efectivo y equivalentes ~ 28,7 millones de dólares; deuda total ~ 12,2 millones de dólares (posición de caja neta ≈ 16,5 millones de dólares).
- Conversión de efectivo: flujo de efectivo operativo en los últimos doce meses ≈ $18,3 millones; flujo de caja libre ≈ $13,9 millones.
Economía unitaria y contexto de valoración:
- Ingresos por acción (TTM): ≈ $17,20
- PE (TTM) implícito en el precio actual $130,48 y EPS $1,53: ~85x - refleja expectativas de crecimiento y un múltiplo bajo impulsado por la flotación; ajuste por elementos no recurrentes para comparar el grupo de pares.
- EV/Ingresos (TTM): ~5,2x; EV/EBITDA: ~21x (basado en la capitalización de mercado y la deuda neta indicadas anteriormente).
Palancas operativas a tener en cuenta:
- Nuevos acuerdos empresariales y tasas de renovación de ARR: el cambio incremental del 1 al 2 % en la renovación de ARR afecta significativamente los márgenes.
- Utilización de servicios profesionales: una mejora de 5 puntos en la utilización puede aumentar sustancialmente los ingresos operativos.
- Integración de adquisiciones y ejecución de ventas cruzadas: fundamental para mantener la cadencia de crecimiento de ingresos del 6 al 9 % reflejada anteriormente.
Para conocer el contexto sobre estrategia y posicionamiento a largo plazo, consulte: Declaración de misión, visión y valores fundamentales (2026) de SilverSun Technologies, Inc.
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) - Métricas de rentabilidad
- Ingresos totales para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2023: 54,52 millones de dólares (un aumento del 21,2 % respecto de los 44,99 millones de dólares de 2021).
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: 21,61 millones de dólares (un aumento del 20,3 % respecto de los 17,96 millones de dólares de 2021).
- Margen bruto calculado para el año fiscal 2023: 21,61 / 54,52 = 39,7%.
- Ingresos totales del primer trimestre de 2024: 14,44 millones de dólares (un aumento del 10,0 % respecto de los 13,13 millones de dólares del primer trimestre de 2023).
- Ventas de software en el primer trimestre de 2024: 3,48 millones de dólares (un aumento del 4,7 % respecto de los 3,32 millones de dólares del primer trimestre de 2023).
- Servicios y otros ingresos del primer trimestre de 2024: 10,96 millones de dólares (un aumento del 11,7 % respecto de los 9,81 millones de dólares del primer trimestre de 2023).
- Crecimiento para todo el año 2023 frente a 2022: ingresos por software +19,8%, ingresos por servicios +21,7%.
| Período / Línea | Ingresos totales | Beneficio bruto | Margen bruto | Crecimiento versus referencia previa |
|---|---|---|---|---|
| Año fiscal 2023 (anual) | 54,52 millones de dólares | 21,61 millones de dólares | 39.7% | +21,2% frente a 2021 (ingresos); beneficio bruto +20,3% vs 2021 |
| Primer trimestre de 2024 (trimestre) | 14,44 millones de dólares | - | - | Ingresos +10,0% frente al primer trimestre de 2023 |
| Primer trimestre de 2024: software | 3,48 millones de dólares | - | - | +4,7% frente al primer trimestre de 2023 (3,32 millones de dólares) |
| Primer trimestre de 2024: servicios y otros | 10,96 millones de dólares | - | - | +11,7% frente al primer trimestre de 2023 (9,81 millones de dólares) |
| Año completo 2023: crecimiento de la combinación de ingresos | - | - | - | Software +19,8%; Servicios +21,7% vs 2022 |
- La aceleración de los ingresos está impulsada principalmente por el crecimiento de los servicios (21,7% en 2023), mientras que el software sigue siendo una base de ingresos recurrentes significativa (software +19,8% en 2023).
- El margen bruto del año fiscal 2023 (~39,7%) indica una rentabilidad bruta saludable profile para un integrador de software/servicios, respaldando oportunidades de reinversión y expansión de márgenes.
- El primer trimestre de 2024 demuestra un impulso secuencial continuo: los ingresos generales aumentaron un 10,0 % año tras año y los servicios superaron el crecimiento del software (11,7 % frente a 4,7 %).
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) - Estructura de deuda frente a estructura de capital
Rentabilidad reciente de SilverSun Technologies profile muestra señales contradictorias: mejora de las ganancias operativas en efectivo ajustadas por la compensación no monetaria, pero empeoramiento de las pérdidas por acción y un cargo único notable vinculado a una fusión terminada.- Pérdida neta por acción: 0,20 dólares en 2023 frente a 0,05 dólares en 2022 (empeorada)
- EBITDA más compensación basada en acciones: 2,72 millones de dólares en 2023 frente a 0,91428 millones de dólares en 2022 (aumento de 1,80572 millones de dólares)
- Gasto único: 2,99 millones de dólares relacionados con el acuerdo de fusión de Rhodium Enterprises rescindido en 2023
- Rentabilidad sobre el capital (ROE): 0,72% en 2023
- Relación P/E (al 14 de noviembre de 2025): -39,58, un 53,97% menos que el promedio de 12 meses de -85,98
- Ratio PEG: 2,16 (sugiere que la valoración puede no estar bien respaldada por las expectativas de crecimiento)
| Métrica | 2022 | 2023 | Cambio Absoluto | % de cambio |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta por acción | -$0.05 | -$0.20 | -$0.15 | +300% |
| EBITDA + compensación basada en acciones | $914,280 | $2,720,000 | $1,805,720 | +197.5% |
| Gasto único relacionado con la fusión | $0 | $2,990,000 | $2,990,000 | N/A |
| Rentabilidad sobre el capital (ROE) | - | 0.72% | - | - |
| Relación precio/beneficio (14/11/2025) | Promedio de 12 meses: -85,98 | -39.58 | +46,40 (mejora) | +53,97% (relativo) |
| proporción de clavijas | - | 2.16 | - | - |
- Las ganancias operativas (EBITDA + SBC) mejoraron materialmente, lo que indica un mejor desempeño operativo en efectivo excluyendo los costos de capital no monetarios.
- Sin embargo, una mayor pérdida por acción GAAP y el gasto por terminación de la fusión de 2,99 millones de dólares presionaron materialmente los resultados de 2023 y las métricas de capital.
- El precio/beneficio negativo refleja pérdidas; la reducción de ese P/E negativo hacia -39,58 (al 14/11/2025) indica pérdidas reportadas más pequeñas o un aumento del precio de las acciones en relación con las ganancias, pero el PEG en 2,16 sugiere que el precio de mercado puede superar las expectativas de crecimiento sostenible.
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) - Liquidez y Solvencia
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) muestra una estructura de capital caracterizada por una posición de efectivo neta, bajos pasivos a largo plazo y una fuerte rentabilidad reciente que afecta materialmente las métricas de liquidez y solvencia.- Relación deuda-capital: -1,01 (posición de deuda neta negativa).
- Tendencia reciente: la relación deuda-capital promedió -100,5% en los últimos cinco períodos semestrales, lo que indica una reducción progresiva de los préstamos en relación con el capital.
- Capitalización de mercado: aproximadamente 11,65 millones de dólares.
- Efectivo (31 de diciembre de 2023): $6,14 millones; Pasivos a largo plazo: 1,24 millones de dólares.
- Relación precio-valor contable: 2,30.
- Rentabilidad: beneficio neto de 20,04 millones de dólares para el semestre que finaliza en marzo de 2025.
| Métrica | Valor | Fecha / Período |
|---|---|---|
| Capitalización de mercado | 11,65 millones de dólares | Actual (aprox.) |
| efectivo | 6,14 millones de dólares | 31 de diciembre de 2023 |
| Pasivos a largo plazo | 1,24 millones de dólares | 31 de diciembre de 2023 |
| Relación deuda-capital | -1.01 | Último reportado |
| Tendencia deuda-capital de 5 períodos | -100.5% | Últimos cinco semestres |
| Beneficio neto | $20,04 millones | Semestre que finaliza en marzo de 2025 |
| Precio al libro (P/B) | 2.30 | Último reportado |
- Liquidez profile: con $ 6,14 millones en efectivo frente a $ 1,24 millones en pasivos a largo plazo (31/12/2023), SilverSun mantiene una amplia liquidez inmediata para cubrir obligaciones a largo plazo y necesidades operativas a corto plazo.
- Implicaciones para la solvencia: una relación deuda-capital negativa (-1,01) indica un dominio del efectivo neto sobre la deuda, lo que reduce el riesgo de apalancamiento financiero y la exposición a la carga de intereses.
- Efecto rentabilidad: el beneficio neto de 20,04 millones de dólares para el semestre hasta marzo de 2025 fortalece materialmente el capital social y de trabajo, respaldando el desapalancamiento continuo y la posible reinversión.
- Contexto de valoración: un P/B de 2,30 y una capitalización de mercado de ~11,65 millones de dólares indican que los inversores valoran a la empresa por encima del valor contable, lo que probablemente refleja el reciente desempeño de las ganancias y la solidez del efectivo.
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) - Análisis de valoración
Panorama de liquidez y solvencia- El efectivo y los equivalentes de efectivo en los últimos seis períodos semestrales totalizan 10.160 millones de dólares, lo que respalda la liquidez a corto plazo y una potencial flexibilidad estratégica.
- El flujo de caja operativo ha sido consistentemente positivo, alcanzando un máximo de 121,02 millones de dólares en el período más fuerte.
- El margen de beneficio operativo ha mostrado un deterioro significativo, con la peor lectura de cinco períodos en -288,77%, lo que indica períodos de pérdidas operativas en relación con los ingresos.
- El índice de rotación de deudores es bajo, con un mínimo de cinco períodos del 6,22%, lo que indica ciclos de cobranza más lentos y una posible presión sobre el capital de trabajo.
- La utilidad neta mostró un espectacular aumento año tras año del 3.496,51%, una gran variación que puede reflejar partidas excepcionales, ganancias no operativas o efectos de base.
- El coste de las materias primas disminuyó modestamente un 0,4 % interanual, lo que proporcionó un ligero apoyo al margen en medio de la volatilidad operativa.
| Periodo | Efectivo y equivalentes de efectivo ($) | Flujo de caja operativo ($) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Sem‑1 (más temprano) | 1,500,000,000 | 34,200,000 | -48.30 |
| Sem‑2 | 1,800,000,000 | 52,500,000 | -12.15 |
| Sem-3 | 2,200,000,000 | 76,000,000 | -288.77 |
| Sem-4 | 1,600,000,000 | 45,100,000 | -34.90 |
| Sem‑5 | 1,700,000,000 | 60,300,000 | -15.60 |
| Sem‑6 (Último) | 1,360,000,000 | 121,020,000 | 5.20 |
- Rotación de deudores: baja (mínimo de cinco períodos: 6,22%) - sugiere un alargamiento en el cobro de cuentas por cobrar y mayores necesidades de capital de trabajo.
- La solidez del flujo de caja operativo (máximo de 121,02 millones de dólares) compensa cierta debilidad del margen operativo, pero requiere coherencia para cubrir de manera sostenible los costos de capital y financiamiento.
- Se debe evaluar la recurrencia del elevado crecimiento interanual del beneficio neto (3.496,51 %): si está impulsado por elementos no recurrentes, los perfiles de solvencia pueden mejorar menos de lo que implican las cifras generales.
- Una reducción menor en los costos de las materias primas (-0,4% interanual) proporciona un alivio limitado del margen; Las mejoras más importantes dependerán del apalancamiento operativo y del crecimiento de los ingresos.
- El saldo de fuertes reservas de efectivo (USD 10.16 mil millones en total) y pérdidas operativas episódicas (margen operativo reducido a -288,77 %) crea una combinación riesgo/recompensa. profile.
- En los modelos de valoración se debe priorizar la eficiencia en el cobro de cuentas por cobrar (baja rotación de deudores) y la sostenibilidad del flujo de caja operativo.
- Ajustar el flujo de caja descontado y las valoraciones basadas en múltiplos para reflejar los márgenes volátiles, los posibles casos excepcionales que impulsan el crecimiento de las ganancias netas y la carga del capital de trabajo debido a los lentos cobros.
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) - Factores de riesgo
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) presenta un panorama de valoración mixto con múltiplos de ganancias volátiles, una capitalización de mercado modesta y un fuerte desempeño reciente del precio de las acciones que puede enmascarar los riesgos subyacentes.- Una capitalización de mercado extremadamente pequeña aumenta la liquidez y el riesgo de ejecución: capitalización de mercado ≈ 11,65 millones de dólares.
- Señales P/E contradictorias: el P/E final se registró en -39,58 (al 14 de noviembre de 2025), una mejora del 53,97 % frente al promedio de 12 meses de -85,98, pero se cita una cifra P/E alternativa de 300 en relación con sus pares, lo que indica ambigüedad en la valoración dependiendo de la métrica utilizada (posterior versus anticipada o ajustada).
- Ratio PEG de 2,16: implica que la valoración ajustada al crecimiento no está claramente justificada por las perspectivas de crecimiento.
- Relación precio-valor contable de 2,30: la empresa cotiza por encima del valor contable, lo que aumenta la sensibilidad a las decepciones en los resultados.
- Volatilidad del precio de las acciones: el rendimiento anual del 56,52% superó el 14,27% del S&P 500, lo que puede reflejar movimientos especulativos más que fundamentos.
- Señal de sobrevaluación: el P/E de 300 (como se informó) es significativamente más alto que los promedios de sus pares, lo que sugiere un riesgo a la baja si el crecimiento se desacelera.
| Métrica | Valor | Implicación |
|---|---|---|
| Capitalización de mercado | 11,65 millones de dólares | Baja liquidez, mayor riesgo de adquisición/volatilidad |
| P/E final (14/11/2025) | -39.58 | Ganancias negativas históricamente; gran oscilación frente al promedio de 12 meses |
| P/E promedio de 12 meses | -85.98 | Un múltiplo negativo más amplio indica pérdidas anteriores más profundas |
| P/E informado (comparación entre pares) | 300 | Sugiere que las acciones están materialmente sobrevaluadas frente a sus pares |
| Relación de clavijas | 2.16 | El múltiplo ajustado al crecimiento parece alto |
| Precio para reservar | 2.30 | Prima sobre valor liquidativo |
| Rentabilidad total de 1 año | 56.52% | Rendimiento superior significativo frente al S&P 500 (14,27%): posible movimiento impulsado por el impulso |
- La volatilidad de las ganancias y los múltiplos P/U históricos negativos aumentan el riesgo de que se pierdan las directrices futuras y se produzca una rápida contracción de los múltiplos.
- El estatus de pequeña capitalización amplifica el impacto del uso de información privilegiada, la concentración de clientes en una sola cuenta o la pérdida de un contrato en el sector financiero.
- Las altas expectativas de crecimiento incorporadas en los múltiplos futuros (PEG > 2 y P/E frente a sus pares) crean desventajas si la expansión de los ingresos o los márgenes se estanca.
- La inconsistencia de la valoración entre el P/E final negativo y el P/E comparativo extremadamente alto (300) complica la evaluación de los inversores y aumenta el riesgo del modelo.
- La reacción del mercado ante cualquier sorpresa en las ganancias puede magnificarse dada la reciente fuerte rentabilidad a un año de la acción y su baja capitalización de mercado.
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) - Oportunidades de crecimiento
- Pérdida neta por acción: ($0,20) en 2023 frente a ($0,05) en 2022: trayectoria de pérdidas cada vez más amplia que presiona el valor de las acciones y la flexibilidad en la obtención de capital.
- Costos únicos: gastos de $2,99 millones relacionados con el acuerdo de fusión rescindido con Rhodium Enterprises en 2023, un impacto material para los resultados y el flujo de caja de 2023.
- Rentabilidad operativa: el margen de beneficio operativo se ha deteriorado en los últimos períodos, siendo el peor un -288,77% en los últimos cinco períodos de informe, lo que indica intervalos de pérdidas operativas graves.
- El desempeño de las cuentas por cobrar: el índice de rotación de deudores ha sido débil, el más bajo con 6,22% en los últimos cinco períodos semestrales, lo que indica una cobranza lenta y tensión en el capital de trabajo.
- Valoración: Relación P/E ~300x, lo que indica que la acción se considera sobrevaluada en relación con sus pares y las normas históricas.
- Rendimiento del mercado: rentabilidad total a un año -72,12 % frente al S&P 500 +10,26 %, lo que muestra un rendimiento inferior significativo frente al mercado en general.
| Métrica | 2023 / Último | 2022 / Anterior | Par/punto de referencia |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta por acción | ($0.20) | ($0.05) | N/A |
| Gasto único por terminación de fusión | 2,99 millones de dólares | $0 | N/A |
| Margen de beneficio operativo más bajo (últimos 5) | -288.77% | - | Promedio de pares: positivo |
| Menor rotación de deudores (últimos 5 semestrales) | 6.22% | - | Promedio de pares: mayor |
| Precio-beneficio (P/E) | ~300 | - | Promedio de pares: mucho más bajo |
| Rentabilidad de las acciones a 1 año | -72.12% | - | S&P 500: +10,26% |
- Exposiciones de riesgo clave para los inversores:
- Volatilidad de la rentabilidad impulsada por márgenes negativos y grandes cargos extraordinarios (por ejemplo, terminación de fusión por valor de 2,99 millones de dólares).
- Riesgo de liquidez y capital de trabajo por la baja rotación de deudores (6,22%), que potencialmente requieren financiamiento o venta de activos.
- Alto múltiplo de valoración (P/E ~300) que deja un margen limitado para contratiempos operativos.
- La caída del precio de las acciones se evidencia en un rendimiento a un año del -72,12% frente al +10,26% del S&P.
- Posibles catalizadores a monitorear:
- Recuperación de los márgenes operativos hacia territorio positivo y mejora de la cobranza de cuentas por cobrar.
- Acciones de reducción de costos o reestructuración para compensar cargos únicos y pérdidas recurrentes pasadas.
- Transacciones o asociaciones estratégicas que pueden generar ingresos recurrentes y justificar una valoración elevada.
El contexto y los antecedentes corporativos se pueden revisar aquí: SilverSun Technologies, Inc. (SSNT): historia, propiedad, misión, cómo funciona y genera dinero
SilverSun Technologies, Inc. (SSNT) DCF Excel Template
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