YOUNGY Co.,Ltd. (002192.SZ) Bundle
Curioso para saber se a YOUNGY Co., Ltd. (002192.SZ) é uma história de crescimento volátil ou uma empresa robusta carregada de risco? Os números pintam um quadro complexo: a receita do terceiro trimestre de 2025 saltou para CNY 206,17 milhões (aumento de 34,65% no trimestre), enquanto a receita TTM fica em CNY 667,23 milhões (queda de 14,06% YoY) após uma forte 53.64% queda nas vendas anuais de 2024 para CNY 561,40 milhões; lucratividade mostra força surpreendente com lucro líquido do terceiro trimestre de 2025 de CNY 58,58 milhões (+248,63% YoY) e uma margem de lucro líquido TTM melhorando para 28,41% (TTM EPS CNY 0,68), ainda assim a avaliação sinaliza expectativas elevadas - P/L em 70.70, P/S 19,98 e EV/EBITDA 44,07 - enquanto a liquidez compensa algumas preocupações com caixa e investimentos de curto prazo de CNY 1,60 bilhão, uma baixa relação dívida/capital próprio de 0,67% e cobertura de juros de 40,87; justaponha isso com o fluxo de caixa livre TTM negativo (CNY -96,62 milhões), uma queima de caixa no terceiro trimestre de CNY -174,87 milhões, exposição a oscilações de preços de lítio, intensa competição de materiais de bateria e ciclicidade de EV, e você tem um estoque com sinais mistos - continue lendo para um detalhamento linha por linha dos drivers de receita, margens, alavancagem, dinâmica de caixa e avaliação que todo investidor deve pesar cuidadosamente
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) Análise de receita
A recente trajetória de receitas da YOUNGY mostra uma recuperação a curto prazo em meio a fraquezas a longo prazo. Os principais números enquadram um crescimento volátil profile e uma alta avaliação de mercado em relação às vendas.
| Métrica | Valor | Mudança |
|---|---|---|
| Receita do terceiro trimestre de 2025 | CNY 206,17 milhões | +34,65% em relação ao trimestre anterior |
| Receita TTM | CNY 667,23 milhões | -14,06% A/A |
| Receita do ano fiscal de 2024 | CNY 561,40 milhões | -53,64% vs ano fiscal de 2023 |
| Funcionários | 676 | - |
| Receita por funcionário | CNY 987.020 | - |
| Capitalização de mercado | CNY 13,33 bilhões | - |
| Preço sobre vendas (P/S) | 19.98 | - |
- Recuperação trimestral: a receita do terceiro trimestre de 2025 aumentou 34,65% em relação ao trimestre anterior, para CNY 206,17 milhões, sinalizando melhoria operacional ou efeitos de sazonalidade.
- Fraqueza TTM: Apesar da recuperação do terceiro trimestre, a receita TTM de CNY 667,23 milhões permanece em queda de 14,06% em relação ao ano anterior, indicando que a recuperação não compensou totalmente as quedas anteriores.
- Contração acentuada do ano fiscal de 2024: A receita do ano fiscal de 2024 caiu para CNY 561,40 milhões, uma queda de 53,64% em relação a 2023 - uma redução material da base de lucros que afeta a dinâmica da alavancagem e da margem.
- Produtividade do trabalho: A receita por funcionário (~CNY 987 mil) sugere níveis moderados de produtividade em relação ao valor de mercado capitalizado da empresa.
- Tensão de avaliação: Com uma capitalização de mercado de 13,33 mil milhões de CNY e um P/S de 19,98, os investidores estão a apostar num crescimento futuro significativo ou na expansão das margens, apesar das recentes quedas nas receitas.
Para o contexto do investidor e a dinâmica de propriedade relacionada a essas tendências de receita, consulte: Explorando YOUNGY Co., Ltd. Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) Métricas de rentabilidade
JOVEM Co., Ltd. registrou uma forte recuperação da lucratividade no terceiro trimestre de 2025, impulsionada pela expansão das margens e melhor geração de caixa. Os principais números e o contexto das tendências estão resumidos abaixo.- Lucro líquido do terceiro trimestre de 2025: CNY 58,58 milhões (ano anterior +248,63%).
- Margem de lucro líquido dos últimos doze meses (TTM): 28,41% (melhoria anual +158,98%).
- Lucro por ação (EPS) TTM: CNY 0,68.
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): 3,75%.
- Retorno sobre ativos (ROA): 1,94%.
- Margem bruta TTM: 46,45%.
- Fluxo de caixa operacional por ação (TTM): CNY 1,35.
| Métrica | Valor | Período | Mudança anual |
|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | CNY 58,58 milhões | 3º trimestre de 2025 | +248.63% |
| Margem de lucro líquido (TTM) | 28.41% | TTM | +158.98% |
| LPA (TTM) | CNY 0,68 | TTM | - |
| ROE | 3.75% | Mais recente | - |
| ROA | 1.94% | Mais recente | - |
| Margem Bruta (TTM) | 46.45% | TTM | - |
| Fluxo de caixa operacional por ação (TTM) | CNY 1,35 | TTM | - |
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) - Dívida vs. Estrutura de Patrimônio
JOVEM Co., Ltd. apresenta um balanço profile até junho de 2025, mostrando apoio substancial a ativos, alavancagem conservadora e fortes métricas de liquidez de curto prazo.- Ativos totais: CNY 4,50 bilhões (junho de 2025)
- Passivo total: CNY 981,19 milhões (junho de 2025)
- Patrimônio líquido implícito: CNY 3,51881 bilhões (ativo total menos passivo total)
| Métrica | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Ativos totais | CNY 4.500.000.000 | Fundação para implantação de capital |
| Passivo total | CNY 981.190.000 | Dívida e obrigações absolutas |
| Patrimônio líquido (implícito) | CNY 3.518.810.000 | Valor contábil líquido atribuível aos proprietários |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.67% | Dívida baixa relatada em relação ao patrimônio |
| Dívida/EBITDA | 0.13 | Alavancagem muito baixa versus fluxo de caixa operacional |
| Taxa de cobertura de juros | 40.87 | Forte capacidade de atender aos interesses |
| Razão Atual | 2.76 | Liquidez confortável de curto prazo |
| Proporção Rápida | 2.52 | Cobertura de liquidez imediata excluindo estoques |
- Alavancagem profile: as métricas reportadas indicam uma dependência mínima do financiamento da dívida (dívida em relação ao capital próprio 0,67%, dívida em relação ao EBITDA 0,13).
- Prestação de serviços de juros: cobertura de juros de 40,87 pontos para ampla margem de lucro operacional para pagamentos de juros.
- Posição de liquidez: índice atual 2,76 e índice rápido 2,52 sugerem que a empresa pode cumprir obrigações de curto prazo sem estresse.
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) - Liquidez e Solvência
Principais indicadores de liquidez e solvência para YOUNGY Co.,Ltd. (002192.SZ) destacam uma empresa com recursos de caixa significativos, mas com pressões na geração de caixa e no fluxo de caixa operacional.
- Caixa e investimentos de curto prazo: CNY 1,60 bilhão (+8,78% A/A)
- Variação líquida em dinheiro (3º trimestre de 2025): CNY -174,87 milhões (uma variação de -703,28% em relação ao ano anterior)
- Fluxo de caixa livre (TTM): CNY -96,62 milhões (+3,15% A/A)
- Fluxo de caixa operacional (3º trimestre de 2025): CNY 46,38 milhões (-35,16% A/A)
- Taxa efetiva de imposto: 18,55%
- Retorno sobre o capital empregado (ROCE): 3,66%
| Métrica | Valor | Mudança anual | Período |
|---|---|---|---|
| Dinheiro e investimentos de curto prazo | CNY 1.600.000.000 | +8.78% | Último relatado |
| Variação líquida em dinheiro | CNY -174.870.000 | -703.28% | 3º trimestre de 2025 |
| Fluxo de caixa livre (TTM) | CNY -96.620.000 | +3.15% | Doze meses atrás |
| Fluxo de caixa operacional | CNY 46.380.000 | -35.16% | 3º trimestre de 2025 |
| Taxa efetiva de imposto | 18.55% | - | Último relatado |
| ROCE | 3.66% | - | Último relatado |
Para contexto sobre estratégia e orientação de longo prazo que podem influenciar essas métricas, consulte Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da YOUNGY Co., Ltd.
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) - Análise de Avaliação
JOVEM Co., Ltd. está sendo negociado a múltiplos que refletem expectativas elevadas do mercado e um prêmio em relação ao valor contábil e às vendas. As principais métricas de avaliação abaixo destacam os múltiplos caros da empresa e as premissas de crescimento ou lucratividade do mercado.| Métrica de avaliação | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Preço/lucro (P/L) | 70.70 | Alto - implica fortes expectativas de crescimento ou baixa base de lucros atuais |
| Preço por livro (P/B) | 2.68 | Negociação com prêmio em relação ao valor patrimonial líquido |
| EV/EBITDA | 44.07 | Muito rico em relação às normas típicas do mercado/indústria |
| EV/fluxo de caixa livre | 111.19 | Extremamente alto - sugere que o FCF é pequeno ou volátil em relação ao valor da empresa |
| EV/Vendas | 12.66 | Avaliação de prêmio por unidade de receita |
| Razão PEG | Não disponível | Não é possível avaliar o P/L em relação à taxa de crescimento |
- P/L = 70,70: os investidores estão a apostar num crescimento substancial dos lucros futuros ou a tolerar os baixos lucros actuais; risco negativo se o crescimento decepcionar.
- P/B = 2,68: o apoio do balanço é modesto em comparação com o valor de mercado; disposição do investidor em pagar acima dos ativos líquidos.
- EV/EBITDA = 44,07: implica um prémio elevado para os resultados operacionais - a sensibilidade às alterações da margem ou do EBITDA é elevada.
- EV/FCF = 111,19: indica que o fluxo de caixa livre é pequeno em relação ao valor da empresa, aumentando a dependência da geração futura de caixa ou de lucros não monetários.
- EV/Vendas = 12,66: a receita está sendo altamente valorizada, portanto, é necessário um crescimento sustentado do faturamento para justificar os preços atuais.
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) - Fatores de Risco
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) enfrenta vários riscos relevantes para os investidores que podem afetar materialmente o fluxo de caixa, as margens e os retornos dos acionistas. Abaixo estão os principais temas de risco e sinais quantificáveis a serem monitorados.- Volatilidade dos preços do lítio: as oscilações nos custos das matérias-primas podem comprimir as margens dos negócios de materiais para baterias relacionados com o lítio, impactando diretamente a rentabilidade.
- Concorrência intensa no setor: O mercado de materiais para baterias da China apresenta expansão agressiva de capacidade, pressão de preços e riscos de erosão de margens.
- Ciclicidade do mercado de VE: a forte exposição ao ciclo dos veículos eléctricos torna a receita e a visibilidade das encomendas sensíveis às condições macro e às flutuações da procura de VE.
- Estabilidade relativa do mercado: um beta baixo de 0,398 indica que a ação historicamente se movimentou menos do que o mercado mais amplo, reduzindo o risco causado pela volatilidade do mercado, mas não o risco empresarial.
- Rendimento modesto para os acionistas: um rendimento de dividendos de aproximadamente 0,6% proporciona um apoio limitado ao rendimento dos investidores.
- Deterioração do fluxo de caixa operacional: o fluxo de caixa operacional por ação diminuiu 13,70% ano a ano (últimos 12 meses), sinalizando enfraquecimento da geração interna de caixa.
| Métrica de Risco | Valor reportado | Implicação |
|---|---|---|
| Beta | 0.398 | Menor sensibilidade às oscilações do mercado; permanecem riscos específicos do negócio. |
| Rendimento de dividendos | ~0.6% | Renda modesta; almofada limitada vs. perda de capital. |
| Fluxo de caixa operacional por ação (variação de 12 meses) | -13.70% | Declínio da geração de liquidez interna; observe capex e capital de giro. |
| Exposição a commodities | Volatilidade do preço do lítio | As oscilações nos custos dos factores de produção podem corroer rapidamente as margens brutas. |
| Exposição de mercado | Ciclicidade do setor de veículos elétricos | Receita dependente dos ciclos de produção/demanda de EV. |
| Ambiente Competitivo | Alto (setor de materiais para baterias domésticas) | Pressão de preços e margens de pares e novos participantes. |
- Tendências nos preços spot e contratuais do lítio versus cobertura de hedge de custos de insumos da empresa.
- Fluxo de caixa operacional trimestral e movimentos de fluxo de caixa livre por ação para avaliar se a queda de -13,70% se estabiliza ou acelera.
- Carteiras de pedidos e contratos de compra vinculados a OEMs de EV para avaliar a visibilidade da receita em meio à ciclicidade.
- Mudanças na política de dividendos devido ao rendimento modesto de aproximadamente 0,6% e à trajetória do fluxo de caixa.
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) Oportunidades de crescimento
JOVEM Co., Ltd. (002192.SZ) apresenta vetores de crescimento específicos apoiados pelas métricas financeiras atuais e pela atividade recente dos acionistas. A estrutura de capital, as margens de rentabilidade e a avaliação empresarial da empresa apontam para áreas onde o investimento incremental, a alavancagem operacional e as iniciativas estratégicas poderiam amplificar os retornos.- Escala de mercado: a capitalização de mercado de CNY 12,87 bilhões (em 10 de dezembro de 2025) fornece força financeira para fusões e aquisições ou expansão de capacidade.
- Confiança dos acionistas: o aumento acumulado da participação acionária de 0,80% (em 13 de junho de 2025) sinaliza acumulação interna ou institucional que pode apoiar a estabilidade das ações e futuros aumentos de capital.
- Contexto de avaliação: o valor empresarial de CNY 11,37 bilhões oferece uma base para avaliar metas de aquisição ou parcerias de ativos leves em relação aos pares.
| Métrica | Valor | Data/Período de Referência |
|---|---|---|
| Capitalização de Mercado | CNY 12,87 bilhões | 10 de dezembro de 2025 |
| Valor Empresarial (EV) | CNY 11,37 bilhões | Último relatado |
| Aumento Acumulado de Participação | 0.80% | 13 de junho de 2025 |
| Margem de lucro líquido TTM | 38.34% | Doze meses atrás |
| Margem Bruta TTM | 46.45% | Doze meses atrás |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 3.75% | Último relatado |
- Otimização de margem: com uma margem bruta TTM de 46,45% e margem líquida de 38,34%, o crescimento incremental do volume pode fluir fortemente para os resultados financeiros se os custos fixos forem alavancados.
- Iniciativas de melhoria do ROE: O ROE de 3,75% é modesto em comparação com a rentabilidade - a alocação de capital (recompras, desinvestimentos, investimentos direcionados) poderia aumentar materialmente o ROE.
- Oportunidades de aquisição ou aliança: EV abaixo do valor de mercado sugere posição de caixa líquido ou baixa alavancagem - esta flexibilidade de balanço apoia investimentos complementares em fusões e aquisições ou joint ventures.
- Consolidação da base accionista: o aumento acumulado de 0,80% pode pressagiar movimentos estratégicos coordenados (aumentos de capital ou mudanças de governação) que afectam a trajectória de crescimento.
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