Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd (002777.SZ) Bundle
Curioso para saber se Sichuan Jiuyuan Yinhai Software Co., Ltd. é uma aposta de valor ou um nome de tecnologia sobrecomprado? O último trimestre mostra receita de CNY 247,72 milhões (3º trimestre de 2025), enquanto a receita TTM fica em CNY 1,36 bilhão-uma 12.12% aumento ano após ano que contrasta com uma queda sequencial modesta; o lucro líquido dos nove meses saltou para CNY 42,79 milhões de CNY 17,00 milhões há um ano e o EPS subiu para CNY 0,10, mas as métricas de avaliação pintam um quadro diferente com um P/E TTM de 86.23 e um P/L futuro de 48,62 contra uma capitalização de mercado de CNY 7,74 bilhões; os pontos fortes do balanço incluem uma 0.00 índice de dívida / patrimônio líquido, um índice de cobertura de juros de 881.03, índice atual de 2,36 e índice de liquidez imediata de 1,16 - continue lendo para avaliar esses números concretos e o que eles significam para os investidores que avaliam o crescimento, a lucratividade e as compensações de avaliação.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) - Análise de receita
As principais métricas de faturamento da empresa mostram suavidade mista no curto prazo, com crescimento positivo nos últimos 12 meses.
- Receita do trimestre encerrado em 30/09/2025: CNY 247,72 milhões (queda de 9,43% em relação ao trimestre anterior)
- Receita dos últimos doze meses (TTM): CNY 1,36 bilhão (aumento de 12,12% em relação ao ano anterior)
- Receita do ano fiscal de 2024: CNY 1,34 bilhão (queda de 0,55% em relação ao ano fiscal de 2023)
- Receita por funcionário: ~CNY 344.422 (3.944 funcionários)
- Capitalização de mercado: CNY 7,74 bilhões; Preço sobre vendas (P/S): 5,83
| Período | Receita (CNY) | Mudança | Notas |
|---|---|---|---|
| 3º trimestre de 2025 (terminando em 30/09/2025) | 247,720,000 | -9,43% vs trimestre anterior | Declínio sequencial |
| TTM (últimos 12 meses) | 1,360,000,000 | +12,12% A/A | Crescimento positivo ano a ano |
| Ano fiscal de 2024 | 1,340,000,000 | -0,55% A/A | Desempenho anual estável |
| Receita por funcionário | 344,422 | - | 3.944 funcionários |
| Capitalização de mercado / P/S | 7,740,000,000 / 5.83 | - | Avaliação múltipla |
- O declínio sequencial do terceiro trimestre sugere variabilidade da demanda no curto prazo ou mudanças no cronograma do projeto; compare a sazonalidade no nível do trimestre e a conversão do backlog.
- O crescimento TTM de 12,12% confirma o impulso nos últimos 12 meses, apesar do ano fiscal de 2024 ter sido essencialmente estável.
- P/S de 5,83 posiciona a empresa com um prêmio em relação a muitos concorrentes nacionais de software; a produtividade da receita (~CNY 344 mil/funcionário) deve ser acompanhada em relação às tendências de margem e margem bruta.
Contexto adicional sobre o histórico corporativo e o posicionamento estratégico: Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd: História, propriedade, missão, como funciona e ganha dinheiro
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) - Métricas de lucratividade
Os principais números de lucratividade da Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) refletem melhores lucros e margens moderadas durante os períodos finais e os nove meses encerrados em 30 de setembro de 2025.
- Lucro líquido (9 meses encerrados em 30 de setembro de 2025): CNY 42,79 milhões (vs. CNY 17,00 milhões nos 9 meses do ano anterior)
- EPS básico (9 meses encerrados em 30 de setembro de 2025): CNY 0,10 (vs. CNY 0,04 nos 9 meses do ano anterior)
- Margem de lucro líquido TTM: 5,47%
- Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): 6,33%
- Retorno sobre Ativos (ROA): 3,06%
- Retorno sobre o capital investido (ROIC): 4,53%
| Métrica | Valor | Período/Base |
|---|---|---|
| Lucro Líquido | CNY 42,79 milhões | 9M encerrado em 30 de setembro de 2025 |
| Lucro líquido (9 milhões do ano anterior) | CNY 17,00 milhões | 9M encerrado em 30 de setembro de 2024 |
| EPS básico | CNY 0,10 | 9M encerrado em 30 de setembro de 2025 |
| EPS básico (anterior) | CNY 0,04 | 9M encerrado em 30 de setembro de 2024 |
| Margem de lucro líquido TTM | 5.47% | Últimos 12 meses |
| ROE | 6.33% | Últimos 12 meses |
| ROA | 3.06% | Últimos 12 meses |
| ROIC | 4.53% | Últimos 12 meses |
Para obter mais contexto sobre propriedade, interesse institucional e comportamento do investidor relacionado à empresa, consulte Explorando Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) - Dívida vs. Estrutura de patrimônio
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) exibe uma estrutura de capital altamente conservadora, praticamente sem alavancagem e fortes métricas de liquidez de curto prazo. O balanço da empresa profile e a avaliação de mercado aponta para uma dependência limitada do financiamento da dívida externa, reduzindo o risco financeiro, mas também implicando um financiamento centrado em acções e lucros retidos como fontes primárias de capital.- Índice Dívida/Patrimônio Líquido: 0,00 - nenhuma dívida significativa em relação ao patrimônio líquido.
- Índice de cobertura de juros: 881,03 - os ganhos cobrem esmagadoramente quaisquer obrigações de juros.
- Índice de Corrente: 2,36 - sólida capacidade de honrar passivos de curto prazo com ativo circulante.
- Quick Ratio: 1,16 - liquidez imediata adequada excluindo estoques.
- Valor da empresa: CNY 7,47 bilhões vs. Capitalização de mercado: CNY 7,74 bilhões - EV ligeiramente abaixo do valor de mercado, refletindo uma dívida líquida mínima.
| Métrica | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Rácio dívida/capital próprio | 0.00 | Essencialmente, nenhuma dívida; balanço financiado por ações |
| Taxa de cobertura de juros | 881.03 | Capacidade excepcional de atendimento de juros (ganhos >> juros) |
| Razão Atual | 2.36 | Liquidez confortável de curto prazo |
| Proporção Rápida | 1.16 | Capaz de cobrir passivos imediatos sem depender de estoque |
| Valor Empresarial (EV) | CNY 7,47 bilhões | EV ligeiramente abaixo do valor de mercado devido à dívida líquida insignificante |
| Capitalização de Mercado | CNY 7,74 bilhões | O mercado reflete o valor patrimonial; prêmio sobre EV |
- Financiamento conservador: a alavancagem mínima reduz o risco de incumprimento e de refinanciamento.
- A cobertura de juros elevados atenua as preocupações sobre a volatilidade dos lucros que afecta o serviço da dívida.
- Os amortecedores de liquidez (índices correntes e rápidos) apoiam as necessidades de capital de giro e as obrigações de curto prazo.
- EV ligeiramente inferior ao valor de mercado indica posição de caixa líquido ou dívida líquida insignificante.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) - Liquidez e Solvência
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) apresenta um balanço conservador profile com ampla liquidez de curto prazo e alavancagem financeira insignificante, apoiando a flexibilidade operacional e a confiança dos credores.
- Índice de liquidez corrente: 2,36 – confortavelmente acima de 1, indicando boa cobertura do passivo de curto prazo pelo ativo circulante.
- Quick ratio: 1,16 - liquidez imediata suficiente quando excluídos os estoques.
- Índice de cobertura de juros: 881,03 - extremamente alto, refletindo a capacidade de pagar muitas vezes mais despesas com juros.
- Rácio dívida/capital próprio: 0,00 - efetivamente nenhuma dívida remunerada declarada, demonstrando alavancagem financeira mínima.
- Valor da empresa: CNY 7,47 bilhões vs Capitalização de mercado: CNY 7,74 bilhões - EV ligeiramente abaixo do valor de mercado, consistente com baixa dívida líquida.
| Métrica | Valor | Implicação |
|---|---|---|
| Razão Atual | 2.36 | Forte liquidez de curto prazo |
| Proporção Rápida | 1.16 | Liquidez imediata suficiente, excluindo estoque |
| Taxa de cobertura de juros | 881.03 | Excesso de capacidade para cumprir obrigações de juros |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.00 | Alavancagem financeira mínima/baixo risco de solvência |
| Valor Empresarial (EV) | CNY 7,47 bilhões | Reflete a baixa dívida líquida; EV ligeiramente abaixo do valor de mercado |
| Capitalização de Mercado | CNY 7,74 bilhões | Avaliação de mercado ligeiramente acima do EV |
- A estrutura financeira conservadora melhora a solvência e a estabilidade financeira, reduzindo o risco de refinanciamento e de taxa de juro.
- A elevada cobertura de juros e a zero dívida/capital proporcionam flexibilidade para investimentos oportunistas ou retornos aos acionistas.
Para contexto estratégico e prioridades corporativas, consulte: Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) - Análise de avaliação
| Métrica | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| TTM P/E | 86.23 | Alta avaliação em relação aos lucros acumulados; o mercado está precificando um crescimento significativo ou expectativas premium. |
| P/E direto | 48.62 | P/E inferior ao TTM, o que implica uma melhoria esperada nos lucros nos próximos 12 meses. |
| P/B | 4.33 | O mercado avalia os ativos líquidos com um prêmio substancial em relação ao valor contábil. |
| P/S | 5.70 | A receita está sendo precificada em um múltiplo alto, consistente com as avaliações premium de software/tecnologia. |
| EV/EBITDA | 35.57 | Prêmio significativo sobre o valor da empresa em relação à rentabilidade do caixa operacional. |
| Capitalização de Mercado | CNY 7,74 bilhões | Tamanho da empresa na data da avaliação. |
| Preço das ações (em 29/10/2025) | CNY 18,93 | Preço de referência para os múltiplos acima. |
- Os múltiplos premium (P/E, P/B, P/S, EV/EBITDA) indicam que o mercado espera um crescimento acima da média ou vantagens competitivas duráveis.
- A queda do P/E TTM (86,23) para o P/E futuro (48,62) sinaliza expectativas de consenso para uma aceleração significativa dos lucros; valide verificando as próximas orientações e modelos de analistas.
- O EV/EBITDA elevado (35,57) sugere uma margem limitada para efeitos negativos na avaliação se o crescimento abrandar - a sensibilidade às perdas de margem ou de receitas é elevada.
- P/B de 4,33 e P/S de 5,70 são comuns em nomes de software, mas devem ser contrastados com medianas de pares e múltiplos históricos de empresas para fins de contexto.
- Capitalização de mercado de CNY 7,74 bilhões com exposição absoluta de âncoras de CNY 18,93/ação; o dimensionamento da posição deve ter em conta o risco de avaliação do prémio.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) - Fatores de risco
Os principais índices financeiros do Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co.,Ltd (002777.SZ) destacam um risco misto profile: rentabilidade modesta, estrutura de capital conservadora e forte capacidade de serviço da dívida de curto prazo. Os investidores devem pesar os riscos operacionais, as exposições de mercado e as características do balanço abaixo.
| Métrica | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Margem de lucro líquido TTM | 5.47% | Rentabilidade moderada – proteção limitada contra choques de receita |
| Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) | 6.33% | Eficiência razoável na distribuição do capital dos acionistas |
| Retorno sobre Ativos (ROA) | 3.06% | Utilização modesta de ativos – o crescimento pode exigir mais ativos ou expansão de margens |
| Retorno sobre o capital investido (ROIC) | 4.53% | Os investimentos de capital geram retornos modestos acima do custo de capital, dependendo dos pares |
| Rácio dívida/capital próprio | 0.00 | Praticamente nenhuma alavancagem financeira – baixo risco de solvência, mas potencial subutilização de dívida fiscalmente eficiente |
| Taxa de cobertura de juros | 881.03 | Extremamente alto - ampla capacidade para cobrir juros, indicando dívida com juros mínima |
- Sensibilidade à lucratividade: Com uma margem de lucro líquido TTM de 5,47%, as margens estão expostas ao aumento dos custos de insumos, à pressão de preços ou à queda nas receitas - qualquer queda significativa nas receitas pode comprimir rapidamente o lucro líquido.
- Compensação entre crescimento e margem: ROE (6,33%) e ROIC (4,53%) sugerem que os retornos são modestos; iniciativas agressivas de crescimento financiadas internamente poderão diluir os retornos, a menos que sejam capturadas oportunidades de margens mais elevadas.
- Risco de eficiência de ativos: o ROA de 3,06% indica que a empresa deve melhorar a rotatividade de ativos ou aumentar as margens líquidas para aumentar significativamente as métricas de lucratividade.
- Considerações sobre a estrutura de capital: Um rácio dívida/capital próprio de 0,00 e um rácio de cobertura de juros de 881,03 implicam uma alavancagem negligenciável. Embora isto reduza o risco de falência, pode sinalizar uma alocação de capital conservadora que renuncia aos benefícios da alavancagem prudente (por exemplo, benefícios fiscais, ROE ampliado).
- Liquidez e contingência: Cobertura de juros extremamente elevada decorre de despesas com juros próximas de zero; no entanto, a falta de acesso a facilidades de dívida comprometidas ou a falta de vontade de contrair empréstimos poderá limitar a flexibilidade no financiamento de fusões e aquisições ou a rápida expansão.
- Riscos de mercado e sectoriais: As empresas tecnológicas e de software enfrentam a rápida obsolescência dos produtos, a concorrência de grandes intervenientes em plataformas e a pressão dos preços proveniente da comoditização - todos factores que poderão diminuir as margens abaixo do actual nível de 5,47%.
- Execução operacional: Fornecer produtos escaláveis e com margens elevadas e reter talentos são fundamentais; falhas na execução podem reduzir o ROIC e o ROE simultaneamente.
Para obter mais informações sobre o enquadramento estratégico e a direção de longo prazo da empresa, consulte Declaração de missão, visão e valores essenciais (2026) da Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd.
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) - Oportunidades de crescimento
Sichuan Jiuyuan Yinhai Software.Co., Ltd (002777.SZ) demonstra um impulso ascendente mensurável impulsionado pela expansão da receita, aumento da lucratividade e uma postura conservadora de balanço que apóia iniciativas de expansão e opcionalidade de fusões e aquisições. As principais métricas financeiras do período de relatório mais recente sublinham estas oportunidades e informam a tomada de decisões dos investidores.- Taxa de crescimento da receita (ano passado): 12,12% - mostrando uma tração saudável de receita em comparação com concorrentes no espaço de software/serviços.
- Lucro líquido (9 meses encerrados em 30 de setembro de 2025): CNY 42,79 milhões, acima dos CNY 17,00 milhões ano a ano - implica melhores margens e alavancagem operacional.
- LPA básico (9 meses encerrados em 30 de setembro de 2025): CNY 0,10, versus CNY 0,04 no mesmo período do ano passado - o LPA mais que dobrou, apoiando o potencial de retorno aos acionistas.
| Métrica | Valor | Período/Data |
|---|---|---|
| Taxa de crescimento da receita | 12.12% | Últimos 12 meses |
| Lucro Líquido | CNY 42,79 milhões | 9M encerrado em 30 de setembro de 2025 |
| Lucro Líquido (Ano Anterior) | CNY 17,00 milhões | 9M encerrado em 30 de setembro de 2024 |
| EPS básico | CNY 0,10 | 9M encerrado em 30 de setembro de 2025 |
| EPS básico (ano anterior) | CNY 0,04 | 9M encerrado em 30 de setembro de 2024 |
| Capitalização de Mercado | CNY 7,74 bilhões | Em 29 de outubro de 2025 (preço das ações CNY 18,93) |
| Valor Empresarial | CNY 7,47 bilhões | Em 29 de outubro de 2025 |
- Estrutura de capital e solvência: Uma estrutura financeira conservadora - evidenciada pelo valor da empresa ligeiramente abaixo da capitalização de mercado - reduz o risco de refinanciamento e proporciona flexibilidade para investimentos estratégicos.
- Alavancagem da rentabilidade: A aceleração do lucro líquido e do lucro por ação sugerem melhorias operacionais ou um mix de negócios com margens mais altas que podem aumentar os retornos à medida que as receitas continuam a crescer.
- Contexto de avaliação: A capitalização de mercado de CNY 7,74 mil milhões vs. EV CNY 7,47 mil milhões indica caixa líquido modesto ou dívida líquida baixa, apoiando potenciais recompras ou aquisições seletivas sem colocar pressão sobre a liquidez.
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